Manual de usuario para clientes
- Usuarios
- Roles
- Consultas de productos
- Solicitudes
- Solicitud de productos
- Solicitud de depósitos
- Solicitud de recaudos
- Solicitud de pago de obligaciones
- Solicitud de transferencia
- Solicitud de retiros y pagos
- Solicitud de recaudos anónimos
- Distribuir recaudo anónimo
- Topes Transaccionales
- Infipagos– Gestión de ciclos ACH
- Perfil
- Gestión de contraseñas
- Segundo factor de autenticación
- Inicio de sesión
- Reportes
Usuarios
Crear usuarios
Para crear un usuario cliente se debe ingresar al módulo "Usuarios", este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Para registrar un nuevo usuario cliente se debe dar clic en la opción "Nuevo usuario" que se encuentra dentro de "Usuarios".
Se debe ingresar los datos del nuevo usuario cliente:
Los roles que se pueden seleccionar son los establecidos en el sistema para usuarios.
Para finalizar el proceso de creación debe dar clic en el botón "Crear usuario".
Activar o inactivar usuario
Para activar o inactivar un usuario cliente se debe ingresar al módulo "Usuarios", este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Dentro del módulo "Usuarios" se encontrará un icono donde se puede cambiar el estado del usuario entre "Activo" o "Inactivo" y este se utiliza para controlar el acceso y la participación del usuario en el sistema. Si este icono se encuentra a la derecha en un color azul, significa que el usuario se encuentra activo, por el contrario, si el icono está a la izquierda y de color gris, significa que el usuario se encuentra inactivo en el sistema. Para "Activar" o "Inactivar" un usuario operador se debe dar clic en el icono switch, si se ejecutó correctamente la acción el sistema mostrará un mensaje de éxito.
Editar Usuario
Para editar un usuario cliente se debe ingresar al módulo "Usuarios", este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
En la pantalla de "Usuarios" encuentre al usuario cliente que desea editar y haga clic en el icono de lápiz a la derecha del usuario.
Al hacer clic en el icono de lápiz, se abrirá una ventana con la información del usuario cliente seleccionado.
El correo electrónico del usuario no se puede editar.
Edita los campos habilitados para actualizar la información del usuario como el nombre completo, nombre de usuario, documento de identificación cargo, el teléfono de contacto, el rol y el estado (Activo o Inactivo). Una vez realizados los cambios necesarios debe dar clic en el botón "Editar Usuario" para guardarlos.
Actualización de datos
Cuando el sistema detecta que han transcurrido más de once (11) meses desde tu última actualización de datos, al iniciar sesión visualizarás un mensaje emergente (pop-up) que te informará la necesidad de realizar dicha actualización. Este mensaje incluirá el archivo que debes descargar.
Una vez descargado, el archivo se guardará automáticamente en tu equipo en formato Excel, para que puedas diligenciarlo.
Una vez hayas diligenciado el formato, envíalo al correo electrónico indicado en el mensaje emergente para continuar con la actualización de tus datos.
Roles
Visualizar roles
Para visualizar los roles se debe ingresar al módulo "Roles", este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Para visualizar los roles, se debe seleccionar el icono del ojo situado a la derecha de cada rol
Se despliega una ventana en la que se logra visualizar los permisos del rol y las usuarios que tiene asociados.
Consultas de productos
CDT
Para visualizar un producto tipo CDT, se debe ingresar a la opción "CDT" en el modulo de productos, este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Una vez ingrese podrá ver el listado de CDT que tiene como cliente.
Para ver el detalle de un CDT debe seleccionarlo y dar clic sobre el registro.
En el detalle puede ver:
- Producto
- Número de cuenta
- Tipo
- Fecha de apertura
- Fecha de vencimiento
- El detalle de la inversión
- Histórico de los movimientos que ha tenido la cuenta
Se puede descargar un reporte en PDF si da clic en la opción "Exportar" de los movimientos.
Se puede descargar un reporte de los productos tipos CDT en Excel si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de los productos tipos CDT en PDF si da clic en la opción "Exportar".
Para poder visualizar el PDF con los registros de manera completa, la posición o el diseño al momento de descargar el documento debe estar en horizontal
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de los productos tipos CDT en CSV si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Vistas
Para visualizar un producto tipo vista, se debe ingresar a la opción "Vistas" en el modulo de productos, este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Una vez ingrese podrá ver el listado de cuentas vista que tiene como cliente.
Para ver el detalle de una cuenta, debe seleccionarla y dar clic sobre el registro.
En el detalle puede ver:
- Producto
- Número de cuenta
- Tipo
- Fecha de apertura
- Estado
- Saldo disponible
- Saldo en canje
- Histórico de los movimientos que ha tenido la cuenta
Se puede descargar un reporte en PDF si da clic en la opción "Exportar" de los movimientos.
Se puede descargar un reporte en PDF si da clic en la opción "Exportar" de los movimientos.
Se puede descargar un reporte de los productos tipos vistas en Excel si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de los productos tipo vistas en PDF si da clic en la opción "Exportar".
Para poder visualizar el PDF con los registros de manera completa, la posición o el diseño al momento de descargar el documento debe estar en horizontal
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de los productos tipo vistas en CSV si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Créditos
Para visualizar un producto tipo créditos, se debe ingresar a la opción "Créditos" en el modulo de productos, este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Una vez ingrese podrá ver el listado de los créditos que tiene como cliente. Para ver el detalle de un crédito, debe seleccionarlo y dar clic sobre el registro.
El sistema muestra el detalle del crédito
Se puede descargar un reporte en Excel si da clic en la opción "Exportar" en las facturas disponibles
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de los productos tipo crédito en PDF si da clic en la opción "Exportar" en las facturas disponibles
Se puede descargar un reporte de los productos tipo crédito en CSV si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Solicitudes
Solicitud de productos
Para realizar una solicitud de productos se debe ingresar a la funcionalidad "Productos" en el módulo de solicitudes, este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Para solicitar un nuevo producto, se debe dar clic en el botón "Nuevo Producto" en la esquina superior derecha.
Se abre una ventana en la cual debe seleccionar y diligenciar la información requerida, como el tipo de producto, el monto, el plazo (meses) y una observación a tener en cuenta en la solicitud.
Se pueden solicitar tres tipos de productos: Vistas, CDT y Créditos
Una vez termina de diligenciar la información requerida, debe confirmar la solicitud y posteriormente dar clic en el botón "Enviar solicitud".
Edición de Información en Solicitudes de Producto
Durante el proceso de gestión de una solicitud, el sistema permite realizar ajustes antes de enviarla definitivamente.
Cuando el usuario selecciona una solicitud para completarla, se abrirá una ventana emergente donde podrá verificar y modificar los datos registrados.
Funciones disponibles en la ventana Edición de campos
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El usuario puede actualizar los datos previamente digitados (valores, Tipo de producto, monto y plazo).
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Esta funcionalidad permite corregir información o complementar datos faltantes antes de continuar con el flujo.
-
-
Carga de archivos PDF
-
La ventana incluye un área para adjuntar documentos en formato PDF.
-
Los archivos cargados se vinculan directamente a la solicitud y quedarán disponibles para revisión por parte del área correspondiente.
-
-
Botón "Confirmar envío"
-
Una vez verificada y actualizada la información, el usuario debe seleccionar el botón Confirmar envío para guardar los cambios.
-
Es importante tener en cuenta que si no se presiona el botón Confirmar envío, las modificaciones no serán registradas en el sistema.
-
Si se requiere visualizar el historial, se debe ingresar a la solicitud y en la esquina superior derecha dar clic en el botón "Ver Historial"
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de productos en Excel si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de productos en PDF si da clic en la opción "Exportar".
Para poder visualizar el PDF con los registros de manera completa, la posición o el diseño al momento de descargar el documento debe estar en horizontal
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de productos en CSV si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Solicitud de depósitos
Para realizar una solicitud de depósito se debe ingresar a la funcionalidad "Depósitos" en el módulo de solicitudes, este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Para crear un nuevo Depósito, se debe seleccionar "Nuevo depósito" en la esquina superior derecha.
Se abre otra ventana en la cual debe diligenciar y seleccionar la información requerida como la cuenta beneficiaría, el monto, medio de deposito, nombre del titular, apellidos del titular, el tipo y número de identificación del titular.
Una vez diligenciada la información debe dar clic en "Continuar".
Al continuar con la solicitud se abrirá la pasarela de pagos, donde se puede pagar el valor a depositar en la cuenta.
Al finalizar el pago se creará la solicitud y quedará en estado "Espera de aprobación pasarela", una vez la pasarela de pagos apruebe el pago, la solicitud cambiará a estado solicitado para ser gestionada.
Una vez el área encargada gestione el depósito, el estado de la solicitud cambiará a "Procesado" y podrá ver el valor reflejado en el detalle de la cuenta en el módulo de productos (Vistas).
Si se requiere visualizar el historial de algún depósito, se debe ingresar a la solicitud y en la esquina superior derecha dar clic en "Ver Historial"
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de depósitos en Excel si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de depósitos en PDF si da clic en la opción "Exportar".
Para poder visualizar el PDF con los registros de manera completa, la posición o el diseño al momento de descargar el documento debe estar en horizontal
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de depósitos en CSV si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Solicitud de recaudos
Para realizar una solicitud de recaudo se debe ingresar a la funcionalidad "Recaudos" en el módulo de solicitudes, este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Nueva solicitud:
Para crear un nuevo recaudo, se debe dar clic en el botón "Nuevo recaudo" en la esquina superior derecha.
Se abre una ventana en la cual se debe seleccionar y diligenciar la información requerida como la entidad emisora, la cuenta origen y el medio de pago.
Una vez se diligencia la información de origen se debe agregar las cuentas destino de Infibanca a las que se les hará el recaudo.
Las cuentas se pueden agregar manual una a una mediante la opción "Agregar" o se pueden agregar varias a la vez mediante la opción "Importar".
Si selecciona la opción "Agregar", se muestra una ventana en la cual debe seleccionar la cuenta destino de Infibanca y el monto a recaudar y posteriormente dar clic en el botón "Agregar".
Si por el contrario selecciona la opción "Importar", se muestra una ventana en la cual podrá descargar un formato en xls y cargar los datos de las cuentas a las cuales aplicará el recaudo.
Una vez cargado el formato, se mostrará que registros son validos y cuales no.
Los registros cargados pueden ser eliminados si ya no se requieren.
Al terminar de importar los destinos debe seleccionar en la tabla de registros validos los que desea agregar y posteriormente dar clic en el botón "Agregar".
Una vez diligenciada la información de recaudo, se continuará con la siguiente sección "Información de transacción", en la cual debe diligenciar el número de comprobante y el banco origen del recaudo, adjuntar los soportes de la transacción y diligenciar algunas observaciones que requiera que se tengan en cuenta en la solicitud.
Al continuar, debe verificar la información de la solicitud y posteriormente dar clic en el botón "Solicitar recaudo".
Una vez la solicitud sea procesada por el área encargada, podrá ver el valor del recaudo en las cuentas agregadas desde el modulo de consulta de productos (Vistas).
Editar solicitud:
Para editar una solicitud de recaudo debe dar clic en el icono de lápiz que se encuentra en cada solicitud en estado "Solicitado" o "Devuelto".
Si una solicitud es devuelta por el área de operaciones, podrá visualizar los motivos de la devolución y editar la solicitud para que se continúe con la gestión.
Si se requiere visualizar el historial de algún recaudo debe ingresar a la solicitud y en la esquina superior derecha dar clic en "Ver Historial"
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de recaudos en Excel si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de recaudos en PDF si da clic en la opción "Exportar".
Para poder visualizar el PDF con los registros de manera completa, la posición o el diseño al momento de descargar el documento debe estar en horizontal
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de recaudos en CSV si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Solicitud de pago de obligaciones
Para realizar una solicitud de pago de obligaciones se debe ingresar a la funcionalidad "Pago de obligaciones" en el módulo de solicitudes, este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Para solicitar un pago de obligaciones debe dar clic en el botón "Pagar facturas pendientes" en la esquina superior derecha.
Se abre una ventana en la cual debe seleccionar el crédito y la factura que se va a pagar.
Se puede realizar el pago mediante pasarela de pago o cargando los soportes de la transacción si se realizo con otro medio de pago como efectivo.
Si selecciona el medio de pago "Pasarela de pago" debe diligenciar los datos del titular como los nombres, los apellidos, el tipo y número de identificación, posteriormente debe dar clic en "Enviar solicitud por pasarela".
Una vez realizado el pago por la pasarela, se creara la solicitud con estado "En espera de aprobación pasarela" y una vez el pago sea aprobado, el estado de la solicitud cambiará a solicitado para ser gestionada.
Si por el contrario selecciona como medio de pago "Cargar soportes de transacción" debe adjuntar los soportes que confirmen el pago y posteriormente dar clic en "Enviar pago".
Si la solicitud se realizo mediante soportes de transacción, la ventana de visualización de la solicitud se muestra de esta forma:
Si la solicitud se realizo mediante transacción bancaria, la ventana de visualización de la solicitud se muestra de esta forma:
La solicitud de pago de obligaciones también la puede crear desde la consulta de productos (Créditos) seleccionando una factura en especifico.
Una vez la solicitud sea procesada por el área encargada, podrá ver el descuento del valor pagado en la factura desde el modulo de consulta de productos (Créditos).
Si se requiere visualizar el historial de algún pago de obligaciones debe ingresar a la solicitud y en la esquina superior derecha dar clic en "Ver Historial".
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de pago de obligaciones en Excel si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de pago de obligaciones en PDF si da clic en la opción "Exportar".
Para poder visualizar el PDF con los registros de manera completa, la posición o el diseño al momento de descargar el documento debe estar en horizontal
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de pago de obligaciones en CSV si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Solicitud de transferencia
Para realizar una solicitud de transferencia se debe ingresar al módulo "Transferencia", este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Para crear un Nueva Transferencia, se debe seleccionar "Nueva Transferencia" en la esquina superior derecha.
Se abre otra pantalla en la cual se debe seleccionar la cuenta de origen y la cuenta destino a la que se desea realizar la transferencia si es entre cuentas propias o a cuentas de terceros de Infivalle y posteriormente dar clic en el botón "Continuar".
Transferencia entre cuentas propias:
Transferencia a cuentas de terceros de Infivalle:
La cuenta debe ingresarse separada por guiones. ejemplo: XXX-XXX-XXX
Antes de continuar al siguiente paso de soportes, debe verificar el cliente al que pertenece la cuenta mediante el botón "Verificar".
Una vez diligenciados los datos de cuenta origen y cuenta destino se debe adjuntar los soportes necesarios y las observaciones a tener en cuenta en la solicitud.
Posteriormente para finalizar la creación de la solicitud se debe confirmar la información diligenciada y dar clic en el botón "Enviar solicitud".
Editar solicitud:
Solo se pueden editar solicitudes de transferencias antes de ser aprobadas por el usuario aprobador y se realiza dando clic sobre el icono de lápiz junto a cada solicitud.
Aprobar solicitud:
Una vez creada la solicitud debe realizar la aprobación de la transferencia dando clic sobre la solicitud en estado "En espera aprobador" y posteriormente dando clic en el botón "Aprobar solicitud".
Una vez la solicitud sea procesada por el área encargada, podrá ver el valor retirado de la cuenta origen y el valor transferido a la cuenta destino desde el modulo de consulta de productos (Vistas).
Si se requiere visualizar el historial de alguna transferencia debe ingresar a la solicitud y en la esquina superior derecha dar clic en "Ver Historial".
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de transferencia en Excel si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de transferencia en PDF si da clic en la opción "Exportar".
Para poder visualizar el PDF con los registros de manera completa, la posición o el diseño al momento de descargar el documento debe estar en horizontal
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de transferencia en CSV si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Solicitud de retiros y pagos
Para realizar una solicitud de retiros y pagos se debe ingresar a la funcionalidad "Retiros y pagos" en el módulo de solicitudes, este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Nueva solicitud:
Para crear un nuevo retiro o pago, se debe dar clic en el botón "Nuevo retiro o pago" en la esquina superior derecha.
Al dar clic en la opción “Nuevo retiro o pago”, el sistema lo redireccionará a la Página 1, donde podrá realizar una nueva solicitud.
El sistema dispone de dos opciones para registrar los destinos del pago:
- Agregar destino (Ingreso manual)
- Importar (Carga de archivo en formato XLSX o TXT)
1. Agregar destino (Ingreso manual)
Al hacer clic en el botón “Agregar destino”, el sistema mostrará una ventana emergente en la cual deberá diligenciar los siguientes campos:
- Nombre del titular
- Tipo de identificación
- Número de identificación
- Ciudad de destino
- Banco
- Tipo de cuenta
- Número de cuenta
- Monto a pagar
- Correo electrónico del titular
Una vez completada la información, debe hacer clic en el botón “Agregar”
Posteriormente, el sistema mostrará el/los registros ingresados correctamente.
2. Importar (Carga de archivo en formato XLSX o TXT)
Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará una ventana donde podrá:
Descargar un archivo en formato (XLSX) como plantilla o seleccionar el cargue del archivo en (TXT)
Esta opción está diseñada para el cargue masivo de información, permitiendo hasta 400 registros por archivo.
La importación mediante TXT se puede utilizar únicamente cuando el software contable interno del cliente permita la impresión de los registros en archivos planos y siga la taxonomía especificada por Infibanca. Para visualizar la taxonomía que deben tener dichos archivos dar clic aquí
Una vez cargado el archivo, el sistema indicará cuáles registros son válidos y cuáles presentan errores.
Los registros cargados pueden ser editados y eliminados si ya no se requieren.
Al terminar de importar los destinos debe seleccionar los registros que desea agregar y posteriormente dar clic en el botón "Agregar".
Si el nombre del documento ya ha sido importado previamente, se mostrará una alerta indicando que el documento ya ha sido importado anteriormente.
Si al cargar un listado duplicado el sistema indicara una alerta de importación de los registros ya cargados el día de hoy
Al finalizar el cargue de la información, debe hacer clic en el botón “Continuar” para avanzar en el proceso.
A continuación, el sistema lo dirigirá a la sección “Origen”, donde deberá seleccionar :
- La cuenta de origen,
- El medio de pago,
- Adjuntar los soportes requeridos para realizar el retiro o pago y
- Diligenciar las observaciones que considere necesarias para la solicitud.
Si se desea hacer un retiro por medio de cheque, el número de la cuenta debe ser XXXXXX
A continuación, el sistema lo dirigirá a la sección “Confirmar”, donde se mostrará el resumen del proceso para su verificación y aprobación. Si está de acuerdo con la solicitud, debe hacer clic en el botón “Guardar y solicitar aprobación”.
El sistema le indicara que la solicitud esta creada exitosamente y debe ser aprobada para continuar.
En la parte inferior encontrara 3 botones los cuales son:
- Editar solicitud
- Rechazar solicitud
- Aprobar y enviar
Editar solicitud:
Solo se pueden editar solicitudes de retiros o pagos antes de ser aprobadas por el usuario aprobador y cuando son devueltas por el área de operaciones y se realiza seleccionando la solicitud y dando clic en el botón "Editar".
Aprobar solicitud:
Una vez creada la solicitud debe realizar la aprobación de la solicitud dando clic sobre la solicitud en estado "En espera aprobador" y posteriormente dando clic en el botón "Aprobar y enviar".
Una vez la solicitud sea procesada, al hacer clic en la opción para ver el detalle, en la sección Información de la solicitud podrá visualizar la Nota Débito, un botón para descargar el registro general, el estado de cada transacción, el motivo de cada una y la opción de descarga del reporte individual.
Aprobar o rechazar lista:
Si una solicitud es devuelta por el área de operaciones para realizar aprobación del listado de cuentas autorizadas para realizar el pago debe seleccionar una solicitud en estado "Rechazado" validar la información y posteriormente dar clic en el botón "Aprobar lista".
Si por el contrario decide rechazar el listado de cuentas autorizadas y no continuar con la solicitud debe dar clic en el botón "Rechazar lista".
Cancelar solicitud:
Si desea cancelar la solicitud y no continuar con el proceso de retiro o pago debe dar clic sobre la solicitud en estado "En proceso" y dar clic en el botón "Cancelar".
Historial
Si se requiere visualizar el historial de algún retiro o pago debe ingresar a la solicitud y en la esquina superior derecha dar clic en "Ver Historial".
Descarga de reportes
Para descargar el reporte general se habilitara un botón en la parte superior antes de las cuentas de origen.
Para descargar los reportes individuales, se debe dirigir al lado derecho de cada registro cuando la operación ya se encuentre procesada y, a continuación, hacer clic para proceder con la descarga del PDF
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de retiros y pagos en Excel si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de retiros y pagos en PDF si da clic en la opción "Exportar".
Para poder visualizar el PDF con los registros de manera completa, la posición o el diseño al momento de descargar el documento debe estar en horizontal
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de retiros y pagos en CSV si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Solicitud de recaudos anónimos
Para realizar una solicitud de recaudo se debe ir al login del portal y dar clic en el botón "Reportar recaudo".
Una vez realizado el paso anterior se muestra una pantalla en la que primero se debe diligenciar la información del recaudo, como el remitente con los datos de la entidad emisora, correo de contacto, medio de pago, la cuenta de origen y el monto.
El campo cuenta de origen es obligatorio siempre y cuando el medio de pago sea transferencia bancaria o cheque.
Al diligenciar la información del remitente se debe agregar los clientes beneficiarios del recaudo.
Los clientes beneficiarios del recaudo deben estar registrados y en estado activo en Infibanca.
Los clientes se pueden agregar manual uno a uno mediante la opción "Agregar" o se pueden agregar varios a la vez mediante la opción "Importar".
Si selecciona la opción "Agregar", se muestra una ventana en la cual debe buscar el cliente beneficiario de Infibanca mediante el NIT sin digito de verificación y posteriormente dar clic en el botón "Agregar".
Si por el contrario selecciona la opción "Importar", se muestra una ventana en la cual podrá descargar un formato en xls y cargar los NIT y los montos de los clientes a los cuales se reportará el recaudo.
Una vez cargado el formato, se mostrará que registros son validos y cuales no.
Los registros cargados pueden ser eliminados si ya no se requieren.
Al terminar de importar los beneficiarios debe seleccionar los registros que desea agregar y posteriormente dar clic en el botón "Agregar".
Una vez diligenciada la información de recaudo, se continuará con la siguiente sección "Información de transacción", en la cual debe diligenciar el número de comprobante y el banco origen del recaudo, adjuntar los soportes de la transacción y diligenciar algunas observaciones que requiera que se tengan en cuenta en la solicitud.
El monto diligenciado en la información del remitente en la pestaña de información del recaudo debe coincidir con el valor del soporte adjunto y el monto dispersado en la tabla de beneficiarios.
Al continuar, debe verificar la información de la solicitud y posteriormente dar clic en el botón "Solicitar recaudo".
Una vez creada la solicitud, en cada cliente beneficiario se creará una solicitud de recaudo con el monto asignado para que se realice la respectiva distribución en las cuentas de cada uno.
Distribuir recaudo anónimo
Para distribuir un recaudo reportado por una entidad externa se debe ingresar a la funcionalidad "Recaudos" en el módulo de solicitudes, este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Para distribuir el monto debe seleccionar una solicitud en estado "En espera de distribución" y dar clic en el botón "Distribuir" o también puede dar clic sobre la solicitud y dar clic en el enlace "Distribuir monto".
- Primera opción:
2. Segunda opción:
Se abre una pantalla en la cual debe agregar las cuentas destino que recibirán el recaudo.
Las cuentas se pueden agregar manual una a una mediante la opción "Agregar" o se pueden agregar varias a la vez mediante la opción "Importar".
Si selecciona la opción "Agregar", se muestra una ventana en la cual debe seleccionar la cuenta destino de Infibanca y el monto a recaudar y posteriormente dar clic en el botón "Agregar".
Si por el contrario selecciona la opción "Importar", se muestra una ventana en la cual podrá descargar un formato en xls y cargar los datos de las cuentas a las cuales aplicará el recaudo.
Una vez cargado el formato, se mostrará que registros son validos y cuales no.
Los registros cargados pueden ser eliminados si ya no se requieren.
Al terminar de importar los destinos debe seleccionar en la tabla de registros validos los que desea agregar y posteriormente dar clic en el botón "Agregar".
Una vez agregados los destinos debe validar que el monto total distribuido en las cuentas coincida con el valor recibido de la entidad externa y dar clic en el botón "Continuar".
Al continuar, debe verificar la información de la solicitud y posteriormente dar clic en el botón "Solicitar recaudo".
Una vez la solicitud sea procesada por el área encargada, podrá ver el valor del recaudo en las cuentas agregadas desde el modulo de consulta de productos (Vistas).
Editar solicitud:
Para editar una solicitud de recaudo anónimo o externo debe dar clic en el icono de lápiz que se encuentra en cada solicitud en estado "Solicitado" o "Devuelto". (Únicamente podrá editar las cuentas destino).
Si una solicitud es devuelta por el área de operaciones, podrá visualizar los motivos de la devolución y editar la solicitud para que se continúe con la gestión.
Si se requiere visualizar el historial de algún recaudo debe ingresar a la solicitud y en la esquina superior derecha dar clic en "Ver Historial"
Topes Transaccionales
Agregar tope de transferencia
¿Cómo acceder?
El cliente debe ingresar al módulo Solicitudes, seleccionar la opción Topes transaccionales y dar clic en Agregar tope Transaccional
Función
Al crear un tope de transferencia, el cliente debe seleccionar y diligenciar la siguiente información:
-
Tipo de operación
-
Número de cuenta
-
Máximo de transferencias diarias
-
Monto máximo diario
-
Estado
Una vez completada la información, el cliente guarda el registro para que el tope quede aplicado.
Editar tope de transferencia
Permite ajustar los valores definidos para un tope de transferencia existente.
Función
Si el cliente requiere modificar el máximo de transferencias diarias y/o el monto máximo diario, debe dar clic en el botón Editar del registro correspondiente.
Realizar los ajustes necesarios y guardar los cambios.
El sistema muestra una alerta informativa indicando la actualización del límite transaccional.
Infipagos– Gestión de ciclos ACH
La ventana InfiPagos permite visualizar y gestionar la información correspondiente a los ciclos ACH generados a partir de las operaciones realizadas por los clientes de las entidades con productos de Infivalle.
Cuando un cliente efectúa transacciones a través de la pasarela de pagos Tu Compra, dichas operaciones se agrupan en un ciclo ACH. La información del ciclo es enviada al portal intermedio InfiPagos, el cual actúa como intermediario para la transmisión de los datos hacia Infibanca, mediante el consumo de un servicio publicado.
A través de esta funcionalidad, el sistema expone un API REST que permite al portal intermedio InfiPagos enviar la información consolidada de cada ciclo ACH a Infibanca, asegurando la trazabilidad, validación y registro de los movimientos procesados.
Información procesada
En la ventana InfiPagos se presenta el detalle de los ciclos ACH procesados, mostrando para cada registro la siguiente información:
-
Cuenta: Número de la cuenta asociada a la entidad o cliente que realizó las transacciones incluidas en el ciclo ACH.
-
Cliente: Nombre de la entidad o cliente al cual corresponden las operaciones procesadas en el lote.
-
Monto: Valor total del ciclo ACH, correspondiente a la suma de las transacciones incluidas en el lote recibido.
-
Última actualización: Fecha y hora en la que el ciclo ACH fue procesado o actualizado por última vez dentro del sistema.
-
Observación: Descripción del lote procesado, donde se indica el número de lote y la cantidad de transacciones incluidas en el ciclo ACH
(Ejemplo: Lote 85 – equivalente a 3 transacciones). -
Estado: Campo de carácter informativo
Resultado del proceso
Una vez la información es recibida y procesada correctamente por Infibanca, el ciclo ACH queda registrado en el sistema y se refleja en la ventana InfiPagos con su respectivo estado, fecha de actualización, observaciones y monto total, permitiendo su consulta, seguimiento y control por parte de los usuarios autorizados.
Perfil
Actualizar perfil
Para actualizar la información de perfil se debe dar clic en el icono de usuario que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
El icono despliega un menú de opciones en donde debe dar clic en la opción "Perfil de usuario".
Una vez se ingrese a la opción debe actualizar su teléfono de contacto y dar clic en el botón "Actualizar perfil".
Gestión de contraseñas
Cambiar contraseña
Para cambiar la contraseña se debe dar clic en el icono de usuario que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
El icono despliega un menú de opciones en donde debe dar clic en la opción "Cambiar contraseña".
Al dar clic sobre la opción "Cambiar contraseña" se abrirá una ventana y en donde debe diligenciar los campos de contraseña actual, nueva contraseña y confirmar contraseña.
La nueva contraseña debe contener mínimo 8 y máximo 15 caracteres, al menos una letra mayúscula y minúscula, un número y un carácter especial.
Para terminar el proceso de cambio de contraseña debe dar clic en el botón "Guardar".
Recuperar contraseña
¿Olvidaste tu contraseña?
Para recuperar la contraseña debe ingresar al portal de Infibanca y en el inicio de sesión dar clic en el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?".
Una vez ingrese al enlace debe diligenciar el correo electrónico con el cual esta registrado en el portal y dar clic en el botón "Recuperar contraseña".
Se enviará al correo electrónico ingresado, el enlace y la contraseña temporal para crear una nueva contraseña.
Una vez se este en el correo debe ingresar al enlace enviado.
Posteriormente se mostrará un formulario para crear la nueva contraseña, en donde debe diligenciar el campo contraseña actual con la contraseña temporal enviada al correo y finalizar diligenciando y confirmando la nueva contraseña.
La nueva contraseña debe contener mínimo 8 y máximo 15 caracteres, al menos una letra mayúscula y minúscula, un número y un carácter especial.
Para guardar la nueva contraseña debe dar clic en el botón "Guardar".
Segundo factor de autenticación
Visualizar segundo factor de autenticación
Para visualizar el segundo factor de autenticación se debe dar clic al icono de usuario que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
El icono despliega un menú de opciones en donde debe dar clic en la opción "2-factor de autenticación".
Una vez ingrese debe seleccionar la opción "Aplicación de autenticación".
Posteriormente debe leer el código QR con la aplicación de "Google Authenticator" descargada previamente en un dispositivo móvil, para configurar nuevamente el segundo factor de autenticación.
Lectura de código QR en aplicación de "Google Authenticator".
Aplicación Google Authenticator:
Dentro de la app "Google Authenticator" se selecciona el icono "+"
Y se selecciona "Escanear QR"
Se escanea el QR del segundo factor de autenticación en Infibanca.
Luego de leído el QR en la la app de "Google Authenticator" se genera un código dinámico que se utiliza al momento de iniciar sesión en Infibanca.
Inicio de sesión
Inicio de sesión
Para iniciar sesión en Infibanca debe ingresar al portal y diligenciar las credenciales de usuario y contraseña y dar clic en continuar.
Para el inicio de sesión en el portal de Infibanca, es necesario tener instalado y configurado el app "Google Authenticator" en un dispositivo móvil.
Posteriormente debe abrir la aplicación de google authenticator y diligenciar el código de verificación brindado, como segundo factor de autenticación y dar clic en el botón "Iniciar sesión".
Formulario de primer ingreso
Para diligenciar el formulario de primer ingreso debe ingresar con un usuario nuevo al portal de Infibanca con el usuario y la contraseña temporal enviada al correo.
Una vez ha ingresado debe completar la información personal y dar clic en el botón "Siguiente".
Posteriormente debe actualizar la contraseña, donde debe diligenciar los campos contraseña actual que es la contraseña temporal enviada al correo, la nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña.
La nueva contraseña debe contener mínimo 8 y máximo 15 caracteres, al menos una letra mayúscula y minúscula, un número y un carácter especial.
Luego de actualizar la contraseña debe configurar el segundo factor de autenticación escaneando el código QR con la aplicación "Google Authenticator" y dar clic en el botón "Actualizar información".
Finalmente se completa el formulario de primer ingreso y se muestra la pagina principal del portal.
Reportes
Certificados
Para realizar una revisión de certificados se debe ingresar al módulo "Reportes", este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Este módulo funciona para consultar los certificados de las transacciones realizadas, para poder consultar los certificados se debe seleccionar por lo menos un filtro.
Se puede descargar un certificado de una transacción en Excel si da clic en el icono de descarga.
El rango máximo de consulta son seis (6) meses.
La generación de los certificados se puede visualizar una día después de realizada la transacción.
Se puede descargar un reporte de los certificados en Excel si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de los certificados en PDF si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de los certificados en CSV si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Descarga de Información de Cuenta Bancaria
En la sección Reportes – Información de Cuenta Bancaria, el cliente puede seleccionar las cuentas bancarias que desea que sean incluidas en el documento de información.
El sistema dispone de los siguientes botones de acción:
-
Cancelar: Permite regresar a la pantalla anterior.
-
Agregar: Permite incluir las cuentas seleccionadas dentro del documento de información.
-
Terminar: Se utiliza una vez se han agregado todas las cuentas que se desean incluir en el reporte.
Para cada descarga de informe, el cliente tiene la opción de seleccionar el texto a continuación: Incluir datos de cuenta recaudo del Banco de Bogotá N°180114183 para abonos a su cuenta interna de INFIVALLE. En caso de requerir incluir una cuenta de recaudo distinta, contactarse al área comercial.
Una vez finalizada la selección y agregación de todas las cuentas bancarias, el usuario debe hacer clic en Descargar PDF.
El sistema genera automáticamente el documento, el cual se descarga en el equipo del usuario en formato PDF, permitiendo su posterior visualización y verificación.
