Solicitud de retiros y pagos
Para realizar una solicitud de retiros y pagos se debe ingresar a la funcionalidad "Retiros y pagos" en el módulo de solicitudes, este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Nueva solicitud:
Para crear un nuevo retiro o pago, se debe dar clic en el botón "Nuevo retiro o pago" en la esquina superior derecha.
Se muestra una pantalla en la cual se diligenciar la información de destino como las cuentas a las que se realizará el pago.
Las cuentas se pueden agregar manual una a una mediante la opción "Agregar destino" o se pueden agregar varias a la vez mediante la opción "Importar".
Si selecciona la opción "Agregar", se muestra una ventana en la cual debe diligenciar los campos nombre, tipo de identificación, identificación del titular, ciudad destino, banco, tipo de cuenta, número de cuenta y el monto a pagar y posteriormente dar clic en el botón "Agregar".
Si por el contrario selecciona la opción "Importar", se muestra una ventana en la cual podrá descargar un formato en XLSX y cargar los datos de las cuentas a las cuales aplicará el pago.
La importación mediante TXT se puede utilizar únicamente cuando el software contable interno del cliente permita la impresión de los registros en archivos planos y siga la taxonomía especificada por Infibanca. Para visualizar la taxonomía que deben tener dichos archivos dar clic aquí
Una vez cargado el formato, se mostrará que registros son validos y cuales no.
Los registros cargados pueden ser editados y eliminados si ya no se requieren.
Al terminar de importar los destinos debe seleccionar los registros que desea agregar y posteriormente dar clic en el botón "Agregar".
Si el nombre del documento ya ha sido importado previamente, se mostrará una alerta indicando que el documento ya ha sido importado anteriormente.
Si hay registros con el mismo número de documento, número de cuenta y valor que ya han sido procesados el mismo día, se generará una alerta informando sobre los registros afectados y que ya se les ha hecho al menos un pago hoy.
Si el documento importado contiene registros duplicados con la misma combinación de número de documento, número de cuenta y valor, se emitirá una alerta con el listado de registros duplicados.
Una vez diligenciada la información de recaudo, se continuará con la siguiente sección "Origen", en la cual debe seleccionar la cuenta origen, el medio de pago y adjuntar los soportes requeridos para realizar el retiro o pago y diligenciar algunas observaciones que requiera que se tengan en cuenta en la solicitud.
Si se desea hacer un retiro por medio de cheque, el número de la cuenta debe ser XXXXXX
Al continuar, debe verificar la información de la solicitud y posteriormente dar clic en el botón "Guardar y solicitar aprobación".
Editar solicitud:
Solo se pueden editar solicitudes de retiros o pagos antes de ser aprobadas por el usuario aprobador y cuando son devueltas por el área de operaciones y se realiza seleccionando la solicitud y dando clic en el botón "Editar".
Aprobar solicitud:
Una vez creada la solicitud debe realizar la aprobación de la solicitud dando clic sobre la solicitud en estado "En espera aprobador" y posteriormente dando clic en el botón "Aprobar y enviar".
Una vez la solicitud sea procesada por el área encargada, podrá ver el valor retirado de la cuenta origen desde el modulo de consulta de productos (Vistas).
Aprobar o rechazar lista:
Si una solicitud es devuelta por el área de operaciones para realizar aprobación del listado de cuentas autorizadas para realizar el pago debe seleccionar una solicitud en estado "Rechazado" validar la información y posteriormente dar clic en el botón "Aprobar lista".
Si por el contrario decide rechazar el listado de cuentas autorizadas y no continuar con la solicitud debe dar clic en el botón "Rechazar lista".
Cancelar solicitud:
Si desea cancelar la solicitud y no continuar con el proceso de retiro o pago debe dar clic sobre la solicitud en estado "En proceso" y dar clic en el botón "Cancelar".
Si se requiere visualizar el historial de algún retiro o pago debe ingresar a la solicitud y en la esquina superior derecha dar clic en "Ver Historial".
Para descargar los reportes individuales, se debe dirigir al lado derecho de cada registro que se encuentre en estado 'Procesado banco' y, a continuación, hacer clic para proceder con la descarga del PDF
Para descargar el reporte individual, dirígete al lado superior izquierdo de la tabla de cuentas destino y, a continuación, haga clic en el botón 'Reporte general' para proceder con la descarga del PDF.
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de retiros y pagos en Excel si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de retiros y pagos en PDF si da clic en la opción "Exportar".
Para poder visualizar el PDF con los registros de manera completa, la posición o el diseño al momento de descargar el documento debe estar en horizontal
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de retiros y pagos en CSV si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
