Solicitud de retiros y pagos
Para realizar una solicitud de retiros y pagos se debe ingresar a la funcionalidad "Retiros y pagos" en el módulo de solicitudes, este módulo se puede encontrar en la parte izquierda de las pantallas en el menú desplegable.
Nueva solicitud:
Para crear un nuevo retiro o pago, se debe dar clic en el botón "Nuevo retiro o pago" en la esquina superior derecha.
Sedar muestra una pantallaclic en la cual se diligenciar la información de destino como las cuentas a las que se realizará el pago.
Las cuentas se pueden agregar manual una a una mediante la opción "Agregar“Nuevo destino"retiro o sepago”, puedenel agregarsistema variaslo redireccionará a la vezPágina mediante1, ladonde opciónpodrá "Importar".realizar una nueva solicitud.
SiEl seleccionasistema ladispone opciónde "Agregar",dos seopciones muestrapara unaregistrar ventanalos destinos del pago:
- Agregar destino (Ingreso manual)
- Importar (Carga de archivo en
laformatocualXLSXdebeodiligenciarTXT)
1. deAgregar identificación,destino identificación(Ingreso delmanual)
Al ciudad destino, banco, tipo de cuenta, número de cuenta y el monto a pagar y posteriormente darhacer clic en el botón "Agregar".“Agregar
Si pordestino”, el contrariosistema selecciona la opción "Importar", se muestramostrará una ventana emergente en la cual deberá diligenciar los siguientes campos:
- Nombre del titular
- Tipo de identificación
- Número de identificación
- Ciudad de destino
- Banco
- Tipo de cuenta
- Número de cuenta
- Monto a pagar
- Correo electrónico del titular
Una vez completada la información, debe hacer clic en el botón “Agregar”
Posteriormente, el sistema mostrará el/los registros ingresados correctamente.
2. Importar (Carga de archivo en formato XLSX o TXT)
Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará una ventana donde podrá:
Descargar un formatoarchivo en XLSXformato y(XLSX) cargarcomo losplantilla datoso seleccionar el cargue del archivo en (TXT)
Esta opción está diseñada para el cargue masivo de lasinformación, cuentaspermitiendo ahasta las400 cualesregistros aplicarápor elarchivo.
La importación mediante TXT se puede utilizar únicamente cuando el software contable interno del cliente permita la impresión de los registros en archivos planos y siga la taxonomía especificada por Infibanca. Para visualizar la taxonomía que deben tener dichos archivos dar clic aquí
Una vez cargado el formato,archivo, seel mostrarásistema queindicará cuáles registros son validosválidos y cualescuáles no.presentan errores.
Los registros cargados pueden ser editados y eliminados si ya no se requieren.
Al terminar de importar los destinos debe seleccionar los registros que desea agregar y posteriormente dar clic en el botón "Agregar".
Si el nombre del documento ya ha sido importado previamente, se mostrará una alerta indicando que el documento ya ha sido importado anteriormente.
Al finalizar el cargue de la información, debe hacer clic en el botón “Continuar” para avanzar en el proceso.
SiA hay registros concontinuación, el mismosistema númerolo dedirigirá documento, número de cuenta y valor que ya han sido procesados el mismo día, se generará una alerta informando sobre los registros afectados y que ya se les ha hecho al menos un pago hoy.
Si el documento importado contiene registros duplicados cona la misma combinación de número de documento, número de cuenta y valor, se emitirá una alerta con el listado de registros duplicados.
Una vez diligenciada la información de recaudo, se continuará con la siguiente sección "Origen"“Origen”, endonde la cual debedeberá seleccionar la:
- La cuenta de origen,
el - El medio de
pagopago,y - Adjuntar los soportes requeridos para realizar el retiro o pago y
- Diligenciar
algunaslas observaciones querequieraconsiderequenecesariasse tengan en cuenta enpara la solicitud.
Si se desea hacer un retiro por medio de cheque, el número de la cuenta debe ser XXXXXX
AlA continuar,continuación, el sistema lo dirigirá a la sección “Confirmar”, donde se mostrará el resumen del proceso para su verificación y aprobación. Si está de acuerdo con la solicitud, debe verificar la información de la solicitud y posteriormente darhacer clic en el botón "“Guardar y solicitar aprobación"n”.
El sistema le indicara que la solicitud esta creada exitosamente y debe ser aprobada para continuar.
En la parte inferior encontrara 3 botones los cuales son:
- Editar solicitud
- Rechazar solicitud
- Aprobar y enviar
Editar solicitud:
Solo se pueden editar solicitudes de retiros o pagos antes de ser aprobadas por el usuario aprobador y cuando son devueltas por el área de operaciones y se realiza seleccionando la solicitud y dando clic en el botón "Editar".
Aprobar solicitud:
Una vez creada la solicitud debe realizar la aprobación de la solicitud dando clic sobre la solicitud en estado "En espera aprobador" y posteriormente dando clic en el botón "Aprobar y enviar".
Una vez la solicitud sea procesadaprocesada, poral elhacer áreaclic encargada,en podrála opción para ver el valordetalle, retiradoen la sección Información de la cuentasolicitud origenpodrá desdevisualizar la Nota Débito, un botón para descargar el moduloregistro general, el estado de consultacada transacción, el motivo de productoscada (Vistas).una y la opción de descarga del reporte individual.
Aprobar o rechazar lista:
Si una solicitud es devuelta por el área de operaciones para realizar aprobación del listado de cuentas autorizadas para realizar el pago debe seleccionar una solicitud en estado "Rechazado" validar la información y posteriormente dar clic en el botón "Aprobar lista".
Si por el contrario decide rechazar el listado de cuentas autorizadas y no continuar con la solicitud debe dar clic en el botón "Rechazar lista".
Cancelar solicitud:
Si desea cancelar la solicitud y no continuar con el proceso de retiro o pago debe dar clic sobre la solicitud en estado "En proceso" y dar clic en el botón "Cancelar".
Historial
Si se requiere visualizar el historial de algún retiro o pago debe ingresar a la solicitud y en la esquina superior derecha dar clic en "Ver Historial".
Descarga de reportes
Para descargar el reporte general se habilitara un botón en la parte superior antes de las cuentas de origen.
Para descargar los reportes individuales, se debe dirigir al lado derecho de cada registro quecuando la operación ya se encuentre en estado 'Procesado banco'procesada y, a continuación, hacer clic para proceder con la descarga del PDF
Para descargar el reporte individual, dirígete al lado superior izquierdo de la tabla de cuentas destino y, a continuación, haga clic en el botón 'Reporte general' para proceder con la descarga del PDF.
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de retiros y pagos en Excel si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de retiros y pagos en PDF si da clic en la opción "Exportar".
Para poder visualizar el PDF con los registros de manera completa, la posición o el diseño al momento de descargar el documento debe estar en horizontal
El documento se descargara de la siguiente manera
Se puede descargar un reporte de las solicitudes de retiros y pagos en CSV si da clic en la opción "Exportar".
El documento se descargara de la siguiente manera
